半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/01/07)

①【純資産の推移】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
2024年 3月末日		3,736	―	1.0018	―
4月末日		4,442	―	0.9916	―
5月末日		4,459	―	0.9955	―
6月末日		4,450	―	0.9934	―
7月末日		4,433	―	0.9913	―
8月末日		4,450	―	0.9974	―
9月末日		4,473	―	1.0046	―

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
2024年 3月末日		1,522	―	1.0027	―
4月末日		1,991	―	1.0304	―
5月末日		2,012	―	1.0442	―
6月末日		2,006	―	1.0748	―
7月末日		1,921	―	1.0385	―
8月末日		1,872	―	1.0121	―
9月末日		1,869	―	1.0167	―