半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/08-2026/01/07)

①【純資産の推移】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2025年 1月 7日)	4,364	4,364	1.0422	1.0422
2024年 7月末日		4,433	―	0.9913	―
8月末日		4,450	―	0.9974	―
9月末日		4,473	―	1.0046	―
10月末日		4,489	―	1.0293	―
11月末日		4,418	―	1.0326	―
12月末日		4,359	―	1.0409	―
2025年 1月末日		3,833	―	1.0405	―
2月末日		3,308	―	1.0356	―
3月末日		3,258	―	1.0317	―
4月末日		3,094	―	1.0241	―
5月末日		3,069	―	1.0343	―
6月末日		3,031	―	1.0304	―
7月末日		2,693	―	1.0385	―

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2025年 1月 7日)	1,669	1,669	1.1399	1.1399
2024年 7月末日		1,921	―	1.0385	―
8月末日		1,872	―	1.0121	―
9月末日		1,869	―	1.0167	―
10月末日		1,789	―	1.0935	―
11月末日		1,688	―	1.0840	―
12月末日		1,693	―	1.1361	―
2025年 1月末日		1,581	―	1.1194	―
2月末日		1,514	―	1.0966	―
3月末日		1,474	―	1.1018	―
4月末日		1,295	―	1.0535	―
5月末日		1,269	―	1.0701	―
6月末日		1,221	―	1.0829	―
7月末日		1,187	―	1.1216	―