有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/08-2026/01/07)

①【純資産の推移】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2025年 1月 7日)	4,364	4,364	1.0422	1.0422
第2計算期間末	(2026年 1月 7日)	2,522	2,522	1.0423	1.0423
2025年 1月末日		3,833	―	1.0405	―
2月末日		3,308	―	1.0356	―
3月末日		3,258	―	1.0317	―
4月末日		3,094	―	1.0241	―
5月末日		3,069	―	1.0343	―
6月末日		3,031	―	1.0304	―
7月末日		2,693	―	1.0385	―
8月末日		2,657	―	1.0362	―
9月末日		2,624	―	1.0371	―
10月末日		2,629	―	1.0419	―
11月末日		2,570	―	1.0411	―
12月末日		2,525	―	1.0438	―
2026年 1月末日		2,439	―	1.0460	―

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2025年 1月 7日)	1,669	1,669	1.1399	1.1399
第2計算期間末	(2026年 1月 7日)	1,053	1,053	1.2063	1.2063
2025年 1月末日		1,581	―	1.1194	―
2月末日		1,514	―	1.0966	―
3月末日		1,474	―	1.1018	―
4月末日		1,295	―	1.0535	―
5月末日		1,269	―	1.0701	―
6月末日		1,221	―	1.0829	―
7月末日		1,187	―	1.1216	―
8月末日		1,114	―	1.1116	―
9月末日		1,107	―	1.1313	―
10月末日		1,130	―	1.1747	―
11月末日		1,115	―	1.1972	―
12月末日		1,052	―	1.2054	―
2026年 1月末日		1,029	―	1.1926	―