有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/01/07)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,047,496,272	105.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△213,604,134	△5.57
合計(純資産総額)		3,833,892,138	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,583,022,935	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,216,830	△0.07
合計(純資産総額)		1,581,806,105	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	4,308,411,697	76.51
	ドイツ	205,449,330	3.64
	イギリス	200,283,027	3.55
	オランダ	59,101,608	1.04
	イスラエル	256,233,202	4.55
	ケイマン	385,443,381	6.84
	小計	5,414,922,245	96.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		215,725,597	3.83
合計(純資産総額)		5,630,647,842	100.00