半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/08-2026/01/07)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,855,518,577	106.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△162,168,367	△6.02
合計(純資産総額)		2,693,350,210	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,188,528,806	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△901,736	△0.07
合計(純資産総額)		1,187,627,070	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,328,400,784	82.30
	ドイツ	146,583,125	3.62
	イギリス	201,120,101	4.97
	オランダ	58,695,145	1.45
	ケイマン	188,535,707	4.66
	小計	3,923,334,862	97.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		120,753,308	2.98
合計(純資産総額)		4,044,088,170	100.00