有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/08-2026/01/07)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,737,050,302	112.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△297,484,843	△12.19
合計(純資産総額)		2,439,565,459	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,030,071,113	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△759,197	△0.07
合計(純資産総額)		1,029,311,916	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,827,777,594	75.06
	ドイツ	161,250,484	4.28
	イギリス	223,585,387	5.93
	オランダ	57,615,153	1.52
	ケイマン	199,422,099	5.29
	小計	3,469,650,717	92.10
社債券	アメリカ	207,785,242	5.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		89,658,216	2.38
合計(純資産総額)		3,767,094,175	100.00