有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/06/20)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,216,300,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,361,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,137,939,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,288,822,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,691 | 円) |
(参考)
SBI欧州高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,677,983,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,533,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,138,449,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,101,178,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0857 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,857 | 円) |
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