有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,560,132,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,559,728,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,708,066,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9883 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,883 | 円) |
(参考)
SBI欧州高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,611,224,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,938,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,560,286,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,160,052,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,329 | 円) |
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