有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,405,849,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,405,236,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,611,984,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,811 | 円) |
(参考)
SBI欧州高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,117,831,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,449,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,714,382,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,826,383,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,190 | 円) |
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