有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 6月20日	13,529,300,437	1,346,381,218	12,182,919,219
第2特定期間末	2024年 6月21日～2024年12月20日	4,830,408,430	4,355,482,008	12,657,845,641
第3特定期間末	2024年12月21日～2025年 6月20日	6,228,859,737	3,415,307,706	15,471,397,672
第4特定期間末	2025年 6月21日～2025年12月22日	7,518,455,955	2,515,099,239	20,474,754,388
第5特定期間末	2025年12月23日～2026年 6月22日	10,029,456,917	3,371,572,733	27,132,638,572

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI欧州高配当株式マザーファンド
投資状況

(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	3,050,345,130	7.79
	イタリア	5,219,994,522	13.33
	フランス	6,085,433,794	15.54
	オランダ	3,042,648,776	7.77
	スペイン	2,788,945,022	7.12
	ベルギー	708,087,330	1.80
	オーストリア	1,657,243,951	4.23
	フィンランド	964,776,127	2.46
	アイルランド	594,269,307	1.51
	イギリス	6,332,196,997	16.17
	スイス	2,358,032,924	6.02
	スウェーデン	744,573,116	1.90
	ノルウェー	979,988,011	2.50
	デンマーク	1,408,162,009	3.59
	ジャージー	94,183,894	0.24
	小計	36,028,880,910	92.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,120,838,327	7.97
合計(純資産総額)		39,149,719,237	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,983	190,599.48	1,140,356,702	298,784.20	1,787,625,869	4.57
2	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	31,564	26,801.02	845,947,404	31,880.20	1,006,266,633	2.57
3	イタリア	株式	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	銀行	475,799	1,778.41	846,167,463	1,989.17	946,448,045	2.42
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,210	22,963.24	762,609,454	25,359.89	842,201,947	2.15
5	イタリア	株式	POSTE ITALIANE SPA	保険	152,509	4,781.34	729,198,585	5,293.59	807,321,032	2.06
6	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	409,109	1,699.65	695,345,998	1,872.40	766,018,022	1.96
7	イタリア	株式	BANCO BPM SPA	銀行	268,501	2,472.56	663,885,915	2,770.05	743,762,738	1.90
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,230	67,482.72	690,348,264	68,081.86	696,477,428	1.78
9	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	225,185	2,861.80	644,435,334	3,037.88	684,086,472	1.75
10	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	210,145	2,690.07	565,304,853	3,061.88	643,439,172	1.64
11	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	44,225	13,303.48	588,346,717	14,227.46	629,209,684	1.61
12	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	122,756	4,596.72	564,275,142	5,048.93	619,786,942	1.58
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,911	29,707.48	591,505,672	30,747.84	612,220,421	1.56
14	スペイン	株式	BANCO DE SABADELL SA	銀行	1,041,984	614.12	639,913,456	572.17	596,197,663	1.52
15	イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	36,542	13,818.11	504,941,408	15,216.93	556,057,348	1.42
16	フランス	株式	ENGIE	公益事業	108,155	4,141.04	447,874,467	5,078.59	549,274,902	1.40
17	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	23,541	19,651.62	462,618,839	21,296.71	501,345,968	1.28
18	スウェーデン	株式	VOLVO AB-B SHS	資本財	88,956	5,230.89	465,319,798	5,405.68	480,868,115	1.23
19	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	60,391	6,415.79	387,456,144	7,799.86	471,041,557	1.20
20	フランス	株式	KLEPIERRE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	68,107	6,479.83	441,322,191	6,876.48	468,336,764	1.20
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	26,694	15,832.85	422,642,111	16,940.08	452,198,629	1.16
22	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	715,705	581.19	415,966,892	611.38	437,572,839	1.12
23	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	160,992	2,454.79	395,202,478	2,697.80	434,324,580	1.11
24	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND GROUP PLC	銀行	133,139	3,096.85	412,312,839	3,226.01	429,508,643	1.10
25	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	14,680	22,243.85	326,539,769	29,111.07	427,350,522	1.09
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,366	7,599.73	397,967,632	7,809.51	408,953,324	1.04
27	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	8,192	44,956.64	368,284,815	49,896.21	408,749,834	1.04
28	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	21,608	16,074.43	347,336,354	18,601.72	401,946,095	1.03
29	デンマーク	株式	DANSKE BANK A/S	銀行	46,629	7,916.15	369,122,624	8,580.79	400,114,123	1.02
30	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	948,209	451.33	427,963,620	421.92	400,076,020	1.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.50
		素材	4.27
		資本財	8.46
		商業・専門サービス	0.35
		運輸	1.06
		自動車・自動車部品	1.27
		耐久消費財・アパレル	2.53
		消費者サービス	0.77
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.11
		食品・飲料・タバコ	3.20
		家庭用品・パーソナル用品	0.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.69
		銀行	26.65
		金融サービス	1.59
		保険	7.30
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.09
		ソフトウェア・サービス	0.77
		電気通信サービス	4.32
		公益事業	7.02
		半導体・半導体製造装置	5.50
合計			92.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。