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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

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【提出】: 2024/11/01 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2024年 2月末日	1	―	1.0121	―
	3月末日	106	―	1.0537	―
	4月末日	180	―	1.0673	―
	5月末日	290	―	1.0921	―
	6月末日	724	―	1.1582	―
	7月末日	759	―	1.0932	―
	8月末日	767	―	1.0740	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

開示資料

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