有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 2月20日) | 581 | 581 | 1.2151 | 1.2151 |
| 2024年 2月末日 | 1 | ― | 1.0121 | ― | |
| 3月末日 | 106 | ― | 1.0537 | ― | |
| 4月末日 | 180 | ― | 1.0673 | ― | |
| 5月末日 | 290 | ― | 1.0921 | ― | |
| 6月末日 | 724 | ― | 1.1582 | ― | |
| 7月末日 | 759 | ― | 1.0932 | ― | |
| 8月末日 | 767 | ― | 1.0740 | ― | |
| 9月末日 | 793 | ― | 1.0860 | ― | |
| 10月末日 | 863 | ― | 1.1678 | ― | |
| 11月末日 | 881 | ― | 1.1745 | ― | |
| 12月末日 | 900 | ― | 1.2208 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 573 | ― | 1.2227 | ― | |
| 2月末日 | 574 | ― | 1.1580 | ― | |
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