有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 2月20日) | 581 | 581 | 1.2151 | 1.2151 |
| 第2計算期間末 | (2026年 2月20日) | 888 | 888 | 1.4458 | 1.4458 |
| 2025年 2月末日 | 574 | ― | 1.1580 | ― | |
| 3月末日 | 592 | ― | 1.1160 | ― | |
| 4月末日 | 564 | ― | 1.0684 | ― | |
| 5月末日 | 634 | ― | 1.1449 | ― | |
| 6月末日 | 656 | ― | 1.1988 | ― | |
| 7月末日 | 688 | ― | 1.2646 | ― | |
| 8月末日 | 699 | ― | 1.2743 | ― | |
| 9月末日 | 694 | ― | 1.3202 | ― | |
| 10月末日 | 767 | ― | 1.3961 | ― | |
| 11月末日 | 800 | ― | 1.4179 | ― | |
| 12月末日 | 811 | ― | 1.4458 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 865 | ― | 1.4434 | ― | |
| 2月末日 | 904 | ― | 1.4643 | ― | |
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