半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

【提出】
2024/11/01 9:13
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年 2月末日1―1.0130―
3月末日3―1.0427―
4月末日5―1.0932―
5月末日17―1.1012―
6月末日20―1.1609―
7月末日20―1.0929―
8月末日19―1.0625―

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