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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

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【提出】: 2024/11/01 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2024年 2月末日	1	―	1.0130	―
	3月末日	3	―	1.0427	―
	4月末日	5	―	1.0932	―
	5月末日	17	―	1.1012	―
	6月末日	20	―	1.1609	―
	7月末日	20	―	1.0929	―
	8月末日	19	―	1.0625	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

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