有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 2月20日) | 23 | 23 | 1.1542 | 1.1542 |
| 第2計算期間末 | (2026年 2月20日) | 37 | 37 | 1.6536 | 1.6536 |
| 2025年 2月末日 | 23 | ― | 1.1281 | ― | |
| 3月末日 | 23 | ― | 1.1275 | ― | |
| 4月末日 | 22 | ― | 1.0646 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 1.1410 | ― | |
| 6月末日 | 25 | ― | 1.2051 | ― | |
| 7月末日 | 17 | ― | 1.2689 | ― | |
| 8月末日 | 17 | ― | 1.2623 | ― | |
| 9月末日 | 19 | ― | 1.3595 | ― | |
| 10月末日 | 21 | ― | 1.4817 | ― | |
| 11月末日 | 28 | ― | 1.4620 | ― | |
| 12月末日 | 29 | ― | 1.4967 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 36 | ― | 1.6281 | ― | |
| 2月末日 | 39 | ― | 1.7184 | ― | |
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