有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 2月20日) | 23 | 23 | 1.1542 | 1.1542 |
| 2024年 2月末日 | 1 | ― | 1.0130 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 1.0427 | ― | |
| 4月末日 | 5 | ― | 1.0932 | ― | |
| 5月末日 | 17 | ― | 1.1012 | ― | |
| 6月末日 | 20 | ― | 1.1609 | ― | |
| 7月末日 | 20 | ― | 1.0929 | ― | |
| 8月末日 | 19 | ― | 1.0625 | ― | |
| 9月末日 | 21 | ― | 1.1249 | ― | |
| 10月末日 | 21 | ― | 1.1613 | ― | |
| 11月末日 | 20 | ― | 1.0917 | ― | |
| 12月末日 | 21 | ― | 1.1489 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23 | ― | 1.1340 | ― | |
| 2月末日 | 23 | ― | 1.1281 | ― | |
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