有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/18-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,247,952,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,554,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,232,398,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,332,393,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,080,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,079,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,961,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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