有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,852,997,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,221,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,844,776,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,665,082,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0317円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,272,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,270,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,860,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082円 |
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