有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/18-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー先進国好利回りCBファンド2024-03(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	6,278,516,997	1.0028	0.9902	-	99.75
	日本			6,296,096,845	6,216,987,530	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0020	1.0024	-	0.00
	日本			10,014	10,017	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.75
	小計		99.75
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.03	100.03	0.501	19.98
	日本			10,003,716	10,003,716	2025/5/28
2	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	6,000,000	100.05	100.05	0.553	11.99
	日本			6,003,468	6,003,468	2025/5/23
3	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	6,000,000	99.77	99.77	0.02	11.95
	日本			5,986,304	5,986,304	2025/9/25
4	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	5,000,000	100.05	100.05	0.557	9.99
	日本			5,002,725	5,002,725	2025/7/15
5	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	99.43	99.43	0.11	9.93
	日本			4,971,760	4,971,760	2026/3/17
6	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	3,000,000	100.07	100.07	0.548	5.99
	日本			3,002,250	3,002,250	2025/6/25
7	第748回 東京都公募公債	地方債証券	3,000,000	100.06	100.06	0.456	5.99
	日本			3,002,059	3,002,059	2025/9/19
8	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	3,000,000	100.03	100.03	0.524	5.99
	日本			3,000,963	3,000,963	2025/6/25
9	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	3,000,000	99.96	99.96	0.476	5.99
	日本			2,998,902	2,998,902	2025/11/25
10	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	3,000,000	99.42	99.42	0.01	5.96
	日本			2,982,600	2,982,600	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	83.77
		特殊債券	9.99
	小計		93.76
合 計(対純資産総額比)			93.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。