有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー先進国好利回りCBファンド2024-03(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	5,574,123,767	1.0438	1.0447	-	99.63
	日本			5,818,270,390	5,823,287,099	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,994	1.0077	1.0082	-	0.00
	日本			10,071	10,075	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.63
	小計		99.63
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	7,000,000	99.79	99.79	0.05	13.90
	日本			6,985,598	6,985,598	2026/7/24
2	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	5,000,000	99.90	99.90	0.08	9.94
	日本			4,995,396	4,995,396	2026/5/25
3	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	4,000,000	99.91	99.91	0.08	7.95
	日本			3,996,456	3,996,456	2026/5/25
4	第756回 東京都公募公債	地方債証券	4,000,000	99.87	99.87	0.05	7.95
	日本			3,995,080	3,995,080	2026/6/19
5	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	4,000,000	99.85	99.85	0.07	7.95
	日本			3,994,280	3,994,280	2026/6/29
6	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	4,000,000	99.54	99.54	0.005	7.92
	日本			3,981,672	3,981,672	2026/10/30
7	第760回 東京都公募公債	地方債証券	3,000,000	99.62	99.62	0.045	5.95
	日本			2,988,606	2,988,606	2026/9/18
8	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	3,000,000	99.46	99.46	0.06	5.94
	日本			2,983,926	2,983,926	2026/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.56
		特殊債券	7.92
	小計		67.48
合 計(対純資産総額比)			67.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。