有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/18-2025/03/10)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,216,987,530	99.75
	内 日本	6,216,987,530	99.75
親投資信託受益証券		10,017	0.00
	内 日本	10,017	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,400,456	0.25
純資産総額		6,232,398,003	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		41,952,022	83.77
	内 日本	41,952,022	83.77
特殊債券		5,002,725	9.99
	内 日本	5,002,725	9.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,124,883	6.24
純資産総額		50,079,630	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。