半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,201,607,201	99.70
	内 日本	6,201,607,201	99.70
親投資信託受益証券		10,042	0.00
	内 日本	10,042	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,700,816	0.30
純資産総額		6,220,318,059	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		34,875,623	69.53
	内 日本	34,875,623	69.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,285,474	30.47
純資産総額		50,161,097	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。