野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,256,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,798,842 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 1,285,055,262 |
| 資産の部合計 | 1,285,055,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,813 |
| 未払委託者報酬 | 160,288 |
| その他未払費用 | 1,751 |
| 流動負債計 | 179,852 |
| 負債の部合計 | 179,852 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,314,628,663 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,753,253 |
| （分配準備積立金） | 649,517 |
| 元本等合計 | 1,284,875,410 |
| 純資産の部合計 | 1,284,875,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,055,262 |
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