野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,256,418 | 11,974,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,798,842 | 4,324,014,571 |
| 未収利息 | 2 | 78 |
| 流動資産計 | 1,285,055,262 | 4,335,988,800 |
| 資産の部合計 | 1,285,055,262 | 4,335,988,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,813 | 323,337 |
| 未払委託者報酬 | 160,288 | 2,910,012 |
| その他未払費用 | 1,751 | 32,273 |
| 流動負債計 | 179,852 | 3,265,622 |
| 負債の部合計 | 179,852 | 3,265,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,628,663 | 4,445,210,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,753,253 | -112,487,514 |
| （分配準備積立金） | 649,517 | 8,083,789 |
| 元本等合計 | 1,284,875,410 | 4,332,723,178 |
| 純資産の部合計 | 1,284,875,410 | 4,332,723,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,055,262 | 4,335,988,800 |
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