有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2024/06/06)
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村日本国債部分ラダーマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,932,975,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,012,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,963,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,600,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9661 | 円 |
(参考)野村日本国債部分ラダーマザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,929,922,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,922,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,730,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665 | 円 |
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