有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/07-2024/12/06)
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村日本国債部分ラダーマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,228,398,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,651,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,223,746,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,371,914,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9724 | 円 |
(参考)野村日本国債部分ラダーマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,292,052,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,819,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,213,232,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,352,964,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739 | 円 |
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