有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村日本国債部分ラダーマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,878,088,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,317,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,870,771,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,983,450,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8885 | 円 |
(参考)野村日本国債部分ラダーマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,915,285,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,245,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,853,039,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,929,265,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916 | 円 |
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