有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2024/03/18-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2024年10月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 223,068 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 393,668 |
| 前払費用 | 5,376 |
| 未収消費税等 | 184,196 |
| 流動資産合計 | 806,310 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 1,879,414 |
| 減価償却累計額 | △46,098 |
| 信託建物(純額) | ※4 1,833,315 |
| 信託構築物 | 1,617 |
| 減価償却累計額 | △25 |
| 信託構築物(純額) | ※4 1,591 |
| 信託土地 | ※4 5,081,522 |
| 有形固定資産合計 | 6,916,429 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 25,627 |
| 投資その他の資産合計 | 25,627 |
| 固定資産合計 | 6,942,056 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 57,720 |
| 繰延資産合計 | 57,720 |
| 資産合計 | 7,806,086 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 180,000 |
| 未払金 | 3,938 |
| 未払費用 | 33,359 |
| 前受収益 | 34,848 |
| 流動負債合計 | 252,146 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 3,830,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 294,392 |
| 固定負債合計 | 4,124,392 |
| 負債合計 | 4,376,538 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 3,439,964 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | △10,426 |
| 元本合計 | 3,429,548 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - |
| 留保金合計 | - |
| 元本等合計 | 3,429,548 |
| 負債元本等合計 | 7,806,086 |
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