有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年10月31日現在) | 当特定期間 (2025年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 223,068 | 268,244 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 393,668 | ※4 371,195 |
| 前払費用 | 5,376 | 6,050 |
| 未収消費税等 | 184,196 | 170,832 |
| 流動資産合計 | 806,310 | 816,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,879,414 | 1,886,980 |
| 減価償却累計額 | △46,098 | △80,975 |
| 信託建物(純額) | ※4 1,833,315 | ※4 1,806,004 |
| 信託構築物 | 1,617 | 1,617 |
| 減価償却累計額 | △25 | △45 |
| 信託構築物(純額) | ※4 1,591 | ※4 1,571 |
| 信託土地 | ※4 5,081,522 | ※4 5,081,522 |
| 有形固定資産合計 | 6,916,429 | 6,889,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 25,627 | 23,261 |
| 投資その他の資産合計 | 25,627 | 23,261 |
| 固定資産合計 | 6,942,056 | 6,912,360 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 57,720 | 51,060 |
| 繰延資産合計 | 57,720 | 51,060 |
| 資産合計 | 7,806,086 | 7,779,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 180,000 | ※4 180,000 |
| 未払金 | 3,938 | 3,813 |
| 未払費用 | 33,359 | 18,658 |
| 前受収益 | 34,848 | 35,061 |
| 流動負債合計 | 252,146 | 237,533 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 3,830,000 | ※4 3,830,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 294,392 | ※4 294,133 |
| 固定負債合計 | 4,124,392 | 4,124,133 |
| 負債合計 | 4,376,538 | 4,361,666 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,439,964 | ※1,※2 3,439,964 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △10,426 | ※1,※2 △21,898 |
| 元本合計 | 3,429,548 | 3,418,075 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,429,548 | 3,418,075 |
| 負債元本等合計 | 7,806,086 | 7,779,742 |
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