有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年4月30日現在) | 当特定期間 (2025年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 268,244 | 297,997 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 371,195 | ※4 412,313 |
| 前払費用 | 6,050 | 5,280 |
| 未収消費税等 | 170,832 | - |
| 流動資産合計 | 816,322 | 715,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,886,980 | 1,886,980 |
| 減価償却累計額 | △80,975 | △115,981 |
| 信託建物(純額) | ※4 1,806,004 | ※4 1,770,998 |
| 信託構築物 | 1,617 | 1,617 |
| 減価償却累計額 | △45 | △64 |
| 信託構築物(純額) | ※4 1,571 | ※4 1,552 |
| 信託土地 | ※4 5,081,522 | ※4 5,081,522 |
| 有形固定資産合計 | 6,889,098 | 6,854,073 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 23,261 | 20,896 |
| 投資その他の資産合計 | 23,261 | 20,896 |
| 固定資産合計 | 6,912,360 | 6,874,969 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 51,060 | 44,400 |
| 繰延資産合計 | 51,060 | 44,400 |
| 資産合計 | 7,779,742 | 7,634,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 180,000 | ※4 - |
| 未払金 | 3,813 | 4,353 |
| 未払費用 | 18,658 | 30,701 |
| 前受収益 | 35,061 | 33,445 |
| 預り金 | - | 21,348 |
| 未払消費税等 | - | 26,350 |
| 流動負債合計 | 237,533 | 116,198 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 3,830,000 | ※4 3,830,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 294,133 | ※4 297,296 |
| 固定負債合計 | 4,124,133 | 4,127,296 |
| 負債合計 | 4,361,666 | 4,243,494 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,439,964 | ※1,※2 3,439,964 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △21,898 | ※1,※2 △48,507 |
| 元本合計 | 3,418,075 | 3,391,467 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,418,075 | 3,391,467 |
| 負債元本等合計 | 7,779,742 | 7,634,961 |
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