純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2026年5月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

当ファンドの第3期中間計算期間は、前期末日が休日のため、2025年11月18日から2026年 5月17日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第2期2025年11月17日現在				第3期中間計算期間末2026年 5月17日現在
			13,217,505,453口				12,077,628,294口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	1.1289円			1口当りの純資産額	1.2209円

e border="0" width="660">第2期
2025年11月17日現在第3期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。(但し、親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	16	1,549,336

e border="0">商品分類本数純資産(百万円)追加型株式投資信託161,549,336

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,313,412	△0.14
合計(純資産総額)		15,041,097,981	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,062,411,393100.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△21,313,412△0.14合計(純資産総額)15,041,097,981100.00 
(参考)レオス日本小型株マザーファンド

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高322,757322,747300,010622,7571,3456,011,481当期変動額      剰余金の配当    △1,123,258当期純利益     754,394当期変動額合計-----△368,864当期末残高322,757322,747300,010622,7571,3455,642,616 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	6,012,827	6,958,341	6,958,341
当期変動額
剰余金の配当	△1,123,258	△1,123,258	△1,123,258
当期純利益	754,394	754,394	754,394
当期変動額合計	△368,864	△368,864	△368,864
当期末残高	5,643,962	6,589,477	6,589,477

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高6,012,8276,958,3416,958,341当期変動額   剰余金の配当△1,123,258△1,123,258△1,123,258当期純利益754,394754,394754,394当期変動額合計△368,864△368,864△368,864当期末残高5,643,9626,589,4776,589,477 

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	6,589,477	7,306,844
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	6,589,477	7,306,844

e border="0" width="671"> 前事業年度
(自 2024年4月1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
負債合計		3,158,447		4,408,479
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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