剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2024年11月19日至 2025年 5月18日	第3期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		118,914,622	134,813,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△478,104,793	1,703,843,239
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,618,367	187,776,652
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,618,367	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	187,776,652
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,996,044	282,022,330
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	282,022,330
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,996,044	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		400,731,708	2,667,660,853

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 1,268,084,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,674,425,259

e border="0" width="660">(単位:円)2026年 5月17日現在資産の部流動資産コール・ローン1,965,172,761株式14,784,026,400未収入金479,274,422未収配当金87,036,000未収利息38,765流動資産合計17,315,548,348資産合計17,315,548,348負債の部流動負債未払金373,038,906流動負債合計373,038,906負債合計373,038,906純資産の部元本等元本※1 1,268,084,183剰余金剰余金又は欠損金(△)15,674,425,259元本等合計16,942,509,442純資産合計※2 16,942,509,442負債純資産合計17,315,548,348 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	322,757	322,747	300,010	622,757	1,345	6,011,481
当期変動額
剰余金の配当						△1,123,258
当期純利益						754,394

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		322,757		322,757
資本剰余金
資本準備金		322,747		322,747
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		622,757		622,757
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,642,616		6,359,996
利益剰余金合計		5,643,962		6,361,342

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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