日本好配当リバランスオープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 118,167,942 |
| コール・ローン | 988,676,612 |
| 株式 | 64,431,622,500 |
| 未収配当金 | 45,704,000 |
| 未収利息 | 5,539 |
| 流動資産計 | 65,584,176,593 |
| 資産の部合計 | 65,584,176,593 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 267,154,585 |
| 未払解約金 | 12,104,622 |
| 未払受託者報酬 | 5,203,797 |
| 未払委託者報酬 | 138,767,800 |
| その他未払費用 | 1,734,568 |
| 流動負債計 | 424,965,372 |
| 負債の部合計 | 424,965,372 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 66,788,646,297 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,629,435,076 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 65,159,211,221 |
| 純資産の部合計 | 65,159,211,221 |
| 負債・純資産合計 | 65,584,176,593 |
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