日本好配当リバランスオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 118,167,942 | 1,034,544,859 |
| コール・ローン | 988,676,612 | 6,778,553,535 |
| 株式 | 64,431,622,500 | 67,544,963,460 |
| 未収配当金 | 45,704,000 | 236,721,914 |
| 未収利息 | 5,539 | 84,499 |
| 流動資産計 | 65,584,176,593 | 75,594,868,267 |
| 資産の部合計 | 65,584,176,593 | 75,594,868,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 267,154,585 | 3,575,567,486 |
| 未払解約金 | 12,104,622 | 281,248,054 |
| 未払受託者報酬 | 5,203,797 | 5,817,846 |
| 未払委託者報酬 | 138,767,800 | 155,142,489 |
| その他未払費用 | 1,734,568 | 1,939,256 |
| 流動負債計 | 424,965,372 | 4,019,715,131 |
| 負債の部合計 | 424,965,372 | 4,019,715,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,788,646,297 | 71,511,349,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,629,435,076 | 63,803,410 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 65,159,211,221 | 71,575,153,136 |
| 純資産の部合計 | 65,159,211,221 | 71,575,153,136 |
| 負債・純資産合計 | 65,584,176,593 | 75,594,868,267 |
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