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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/15-2024/09/09)

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【提出】: 2024/12/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年 9月 9日)	65,159,211,221	65,641,132,360	0.9756	0.9836
	2024年 3月末日	24,376,927,675	―	1.0412	―
	4月末日	42,994,967,399	―	1.0408	―
	5月末日	54,214,761,471	―	1.0334	―
	6月末日	59,379,789,796	―	1.0352	―
	7月末日	64,415,003,449	―	1.0488	―
	8月末日	66,826,515,634	―	1.0158	―
	9月末日	68,880,158,055	―	0.9982	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/09-2026/03/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/08-2025/09/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/03/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/15-2024/09/09)

開示資料

決算

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