有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/03/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 9月 9日) | 65,159,211,221 | 65,641,132,360 | 0.9756 | 0.9836 |
| 第2特定期間末 | (2025年 3月 7日) | 71,575,153,136 | 75,436,068,850 | 1.0009 | 1.0549 |
| 2024年 3月末日 | 24,376,927,675 | ― | 1.0412 | ― | |
| 4月末日 | 42,994,967,399 | ― | 1.0408 | ― | |
| 5月末日 | 54,214,761,471 | ― | 1.0334 | ― | |
| 6月末日 | 59,379,789,796 | ― | 1.0352 | ― | |
| 7月末日 | 64,415,003,449 | ― | 1.0488 | ― | |
| 8月末日 | 66,826,515,634 | ― | 1.0158 | ― | |
| 9月末日 | 68,880,158,055 | ― | 0.9982 | ― | |
| 10月末日 | 71,743,784,832 | ― | 1.0114 | ― | |
| 11月末日 | 71,043,901,278 | ― | 0.9978 | ― | |
| 12月末日 | 74,142,816,434 | ― | 1.0352 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 73,635,181,179 | ― | 1.0304 | ― | |
| 2月末日 | 73,398,115,498 | ― | 1.0253 | ― | |
| 3月末日 | 71,635,439,608 | ― | 0.9990 | ― | |
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