有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/08-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 9月 9日) | 65,159,211,221 | 65,641,132,360 | 0.9756 | 0.9836 |
| 第2特定期間末 | (2025年 3月 7日) | 71,575,153,136 | 75,436,068,850 | 1.0009 | 1.0549 |
| 第3特定期間末 | (2025年 9月 8日) | 79,226,761,013 | 79,787,011,380 | 1.1902 | 1.1982 |
| 2024年 9月末日 | 68,880,158,055 | ― | 0.9982 | ― | |
| 10月末日 | 71,743,784,832 | ― | 1.0114 | ― | |
| 11月末日 | 71,043,901,278 | ― | 0.9978 | ― | |
| 12月末日 | 74,142,816,434 | ― | 1.0352 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 73,635,181,179 | ― | 1.0304 | ― | |
| 2月末日 | 73,398,115,498 | ― | 1.0253 | ― | |
| 3月末日 | 71,635,439,608 | ― | 0.9990 | ― | |
| 4月末日 | 71,866,216,896 | ― | 0.9800 | ― | |
| 5月末日 | 75,507,383,761 | ― | 1.0269 | ― | |
| 6月末日 | 74,165,010,683 | ― | 1.0287 | ― | |
| 7月末日 | 75,884,632,215 | ― | 1.0928 | ― | |
| 8月末日 | 77,137,211,581 | ― | 1.1534 | ― | |
| 9月末日 | 78,317,894,455 | ― | 1.1690 | ― | |
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