有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 484,147,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,858,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,024 | 円 |
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 484,147,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,858,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,024 | 円 |
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