有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/12-2026/07/11)
| (2026年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,684,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 760,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,923,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,145 | 円 |
| (2026年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,684,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 760,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,923,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,145 | 円 |
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