有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2024/07/11)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	264,043,166
株式	9,874,412,330
未収配当金	10,594,900
未収利息	493
流動資産合計	10,149,050,889
資産合計	10,149,050,889
負債の部
流動負債
未払解約金	13,611
流動負債合計	13,611
負債合計	13,611
純資産の部
元本等
元本	3,068,371,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,080,665,422
元本等合計	10,149,037,278
純資産合計	10,149,037,278
負債純資産合計	10,149,050,889

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,068,371,856口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.3076円
		(1万口当たり純資産額)	(33,076円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 3月22日
期首元本額	2,293,755,808円
期中追加設定元本額	1,028,502,483円
期中一部解約元本額	253,886,435円
期末元本額	3,068,371,856円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	2,807,010,158円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	158,332,712円
SMT ETF日本好配当株アクティブ	103,028,986円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,241,959,605
合計	1,241,959,605

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	69,900	2,478.00	173,212,200
コムシスホールディングス	23,900	3,244.00	77,531,600
長谷工コーポレーション	75,800	1,793.00	135,909,400
西松建設	43,100	4,758.00	205,069,800
東鉄工業	16,900	3,200.00	54,080,000
大和ハウス工業	20,100	4,165.00	83,716,500
積水ハウス	58,300	3,679.00	214,485,700
エクシオグループ	74,600	1,621.50	120,963,900
クラレ	35,800	1,890.00	67,662,000
信越化学工業	28,400	6,715.00	190,706,000
ADEKA	13,700	3,278.00	44,908,600
武田薬品工業	62,500	4,312.00	269,500,000
アステラス製薬	110,200	1,662.00	183,152,400
ENEOSホールディングス	183,600	829.30	152,259,480
AGC	17,700	5,300.00	93,810,000
日本製鉄	40,300	3,468.00	139,760,400
住友電気工業	24,100	2,524.00	60,828,400
AREホールディングス	22,700	2,078.00	47,170,600
スター精密	34,700	2,140.00	74,258,000
日立製作所	94,500	3,779.00	357,115,500
富士電機	13,200	9,504.00	125,452,800
TDK	21,700	10,985.00	238,374,500
ローム	39,600	2,344.00	92,822,400
京セラ	46,600	1,985.50	92,524,300
村田製作所	57,700	3,697.00	213,316,900
キヤノン	38,700	4,560.00	176,472,000
東京エレクトロン	7,400	38,050.00	281,570,000
デンソー	27,600	2,593.50	71,580,600
トヨタ自動車	87,100	3,284.00	286,036,400
本田技研工業	103,400	1,723.50	178,209,900
SUBARU	17,800	3,529.00	62,816,200
東京精密	15,300	13,490.00	206,397,000
任天堂	8,400	9,100.00	76,440,000
電源開発	35,900	2,498.00	89,678,200
大阪瓦斯	16,900	3,408.00	57,595,200
東邦瓦斯	9,000	3,882.00	34,938,000
センコーグループホールディングス	27,400	1,113.00	30,496,200
コーエーテクモホールディングス	27,200	1,455.00	39,576,000
ネットワンシステムズ	15,500	3,002.00	46,531,000
日本電信電話	1,291,600	159.50	206,010,200
ソフトバンク	158,100	2,068.00	326,950,800
光通信	3,100	30,070.00	93,217,000
SCSK	25,600	3,183.00	81,484,800
伊藤忠商事	19,200	8,100.00	155,520,000
三井物産	60,700	3,765.00	228,535,500
住友商事	34,700	4,061.00	140,916,700
三菱商事	80,100	3,369.00	269,856,900
エービーシー・マート	23,900	2,790.50	66,692,950
J.フロント リテイリング	36,300	2,012.50	73,053,750
丸井グループ	59,700	2,367.00	141,309,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	225,500	1,792.00	404,096,000
三井住友フィナンシャルグループ	32,600	11,065.00	360,719,000
みずほフィナンシャルグループ	28,800	3,484.00	100,339,200
SBIホールディングス	40,800	4,083.00	166,586,400
大和証券グループ本社	146,300	1,290.50	188,800,150
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	65,900	3,862.00	254,505,800
第一生命ホールディングス	18,600	4,735.00	88,071,000
東京海上ホールディングス	56,400	6,476.00	365,246,400
T&Dホールディングス	20,100	3,023.00	60,762,300
クレディセゾン	55,900	3,386.00	189,277,400
オリックス	34,600	3,697.00	127,916,200
野村不動産ホールディングス	22,800	4,133.00	94,232,400
東急不動産ホールディングス	90,100	1,082.50	97,533,250
東京建物	29,900	2,675.50	79,997,450
日本郵政	101,800	1,668.50	169,853,300
ベルシステム24ホールディングス	30,500	1,491.00	45,475,500
メイテックグループホールディングス	44,000	3,421.00	150,524,000
合 計	4,504,800		9,874,412,330

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。