有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/12-2025/01/11)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	2025年 1月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	213,028,663
株式	10,867,826,630
未収配当金	13,852,700
未収利息	1,260
流動資産合計	11,094,709,253
資産合計	11,094,709,253
負債の部
流動負債
未払解約金	6,632
流動負債合計	6,632
負債合計	6,632
純資産の部
元本等
元本	3,555,072,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,539,630,009
元本等合計	11,094,702,621
純資産合計	11,094,702,621
負債純資産合計	11,094,709,253

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 1月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 1月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,555,072,612口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.1208円
		(1万口当たり純資産額)	(31,208円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 1月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 1月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月12日
期首元本額	3,068,371,856円
期中追加設定元本額	630,826,405円
期中一部解約元本額	144,125,649円
期末元本額	3,555,072,612円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	3,304,310,333円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	148,925,144円
SMT ETF日本好配当株アクティブ	101,837,135円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 1月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,926,105
合計	16,926,105

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	28,700	1,950.00	55,965,000
コムシスホールディングス	28,400	3,223.00	91,533,200
長谷工コーポレーション	90,100	1,988.00	179,118,800
西松建設	44,600	5,059.00	225,631,400
東鉄工業	20,000	3,175.00	63,500,000
大和ハウス工業	23,800	4,625.00	110,075,000
積水ハウス	69,200	3,603.00	249,327,600
関電工	40,600	2,414.00	98,008,400
きんでん	28,100	3,083.00	86,632,300
エクシオグループ	88,700	1,703.00	151,056,100
クラレ	51,100	2,270.00	115,997,000
信越化学工業	37,300	5,195.00	193,773,500
花王	13,900	6,023.00	83,719,700
デクセリアルズ	17,400	2,313.00	40,246,200
武田薬品工業	74,300	4,121.00	306,190,300
アステラス製薬	131,000	1,510.00	197,810,000
ENEOSホールディングス	218,300	806.60	176,080,780
AGC	21,100	4,488.00	94,696,800
日本特殊陶業	30,000	4,843.00	145,290,000
日本製鉄	39,400	3,043.00	119,894,200
住友電気工業	47,600	2,741.50	130,495,400
日本発條	40,700	1,945.00	79,161,500
スター精密	41,200	1,895.00	78,074,000
日立製作所	112,400	3,810.00	428,244,000
富士電機	15,600	8,001.00	124,815,600
TDK	129,500	1,895.00	245,402,500
ローム	47,200	1,468.50	69,313,200
京セラ	55,300	1,565.00	86,544,500
村田製作所	68,600	2,522.50	173,043,500
キヤノン	45,900	4,970.00	228,123,000
東京エレクトロン	8,800	27,025.00	237,820,000
デンソー	32,800	2,162.50	70,930,000
トヨタ自動車	139,600	2,932.00	409,307,200
武蔵精密工業	27,300	3,740.00	102,102,000
本田技研工業	122,800	1,528.50	187,699,800
東京精密	18,200	7,436.00	135,335,200
任天堂	20,000	9,248.00	184,960,000
電源開発	42,600	2,464.00	104,966,400
大阪瓦斯	20,000	3,248.00	64,960,000
東邦瓦斯	22,700	4,086.00	92,752,200
コーエーテクモホールディングス	63,000	1,737.50	109,462,500
日本電信電話	1,535,600	153.70	236,021,720
ソフトバンク	1,546,600	193.00	298,493,800
光通信	4,700	33,930.00	159,471,000
SCSK	30,400	3,236.00	98,374,400
伊藤忠商事	22,800	7,353.00	167,648,400
三井物産	72,200	3,060.00	220,932,000
住友商事	24,800	3,248.00	80,550,400
三菱商事	95,200	2,478.50	235,953,200
エービーシー・マート	28,400	3,157.00	89,658,800
J.フロント リテイリング	54,900	2,032.50	111,584,250
丸井グループ	70,900	2,486.00	176,257,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	254,900	1,903.50	485,202,150
三井住友フィナンシャルグループ	107,900	3,754.00	405,056,600
みずほフィナンシャルグループ	42,800	3,885.00	166,278,000
SBIホールディングス	31,000	3,925.00	121,675,000
大和証券グループ本社	118,200	1,010.00	119,382,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	30,900	3,204.00	99,003,600
第一生命ホールディングス	22,100	4,096.00	90,521,600
東京海上ホールディングス	57,600	5,163.00	297,388,800
T&Dホールディングス	23,900	2,794.50	66,788,550
クレディセゾン	29,000	3,571.00	103,559,000
オリックス	46,200	3,200.00	147,840,000
野村不動産ホールディングス	29,900	3,910.00	116,909,000
東急不動産ホールディングス	117,700	944.90	111,214,730
東京建物	35,600	2,506.50	89,231,400
テクノプロ・ホールディングス	21,500	2,911.00	62,586,500
日本郵政	121,100	1,514.50	183,405,950
ベルシステム24ホールディングス	36,200	1,255.00	45,431,000
メイテックグループホールディングス	52,400	2,926.50	153,348,600
合 計	6,883,200		10,867,826,630

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。