半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/03/07)

(1)【投資状況】(2024年9月30日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	265,495,391	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,811,380	2.50
合 計(純資産総額)		272,306,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,869,322,592	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,948,417	0.25
合 計(純資産総額)		3,879,271,009	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。