有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/08-2026/03/09)

(1)【投資状況】(2026年3月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	97,913,052	101.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,880,097	△1.95
合 計(純資産総額)		96,032,955	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,558,577,041	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,706,394	0.30
合 計(純資産総額)		2,566,283,435	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。