有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/03/07)

(1)【投資状況】(2025年3月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	174,161,168	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,405,251	0.80
合 計(純資産総額)		175,566,419	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,770,866,681	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,782,853	0.25
合 計(純資産総額)		3,780,649,534	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。