有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/26-2024/10/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2024年2月末日 | 299,352,930 | - | 1,995.69 | - | - |
| 3月末日 | 476,326,184 | - | 1,986.35 | - | - |
| 4月末日 | 347,186,393 | - | 2,036.28 | - | - |
| 5月末日 | 345,985,804 | - | 2,029.24 | - | 2,028 |
| 6月末日 | 340,462,182 | - | 1,996.85 | - | 1,998 |
| 7月末日 | 336,139,692 | - | 1,971.49 | - | 1,975 |
| 8月末日 | 330,864,970 | - | 1,940.56 | - | 1,939 |
| 9月末日 | 328,235,899 | - | 1,925.14 | - | 1,926 |
| 第1計算期間末 (2024年10月10日) | 335,735,276 | 335,735,276 | 1,969.12 | 1,969.12 | 1,971 |
| 10月末日 | 340,052,731 | - | 1,994.44 | - | 2,001 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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