有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/11-2026/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2024年10月10日) | 335,735,276 | 335,735,276 | 1,969.12 | 1,969.12 | 1,971 |
| 2025年3月末日 | 1,091,567,515 | - | 1,982.87 | - | 1,976 |
| 第2計算期間末 (2025年4月10日) | 1,100,275,346 | 1,100,275,346 | 1,998.68 | 1,998.68 | 1,986 |
| 4月末日 | 1,081,733,831 | - | 1,965.00 | - | 1,964 |
| 5月末日 | 319,891,127 | - | 1,993.09 | - | 1,995 |
| 6月末日 | 316,575,619 | - | 1,972.43 | - | 1,975 |
| 7月末日 | 80,406,878 | - | 1,985.36 | - | 1,984 |
| 8月末日 | 79,206,106 | - | 1,955.71 | - | 1,953 |
| 9月末日 | 381,746,373 | - | 1,954.34 | - | - |
| 第3計算期間末 (2025年10月10日) | 381,838,936 | 381,838,936 | 1,954.81 | 1,954.81 | 1,953 |
| 10月末日 | 341,981,144 | - | 1,950.47 | - | 1,950 |
| 11月末日 | 435,723,061 | - | 1,933.69 | - | 1,936 |
| 12月末日 | 360,910,054 | - | 1,947.36 | - | 1,948 |
| 2026年1月末日 | 343,921,683 | - | 1,961.53 | - | - |
| 2月末日 | 339,102,984 | - | 1,934.05 | - | 1,932 |
| 3月末日 | 346,644,876 | - | 1,977.07 | - | 1,973 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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