有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/11-2025/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2024年2月26日 至 2024年10月10日 | 第2期 自 2024年10月11日 至 2025年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,944 | 626,819 | |
| 有価証券売買等損益 | 82,599 | 780,300 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,571,557 | 32,602,703 | |
| 為替差損益 | △ 1,140,428 | △ 1,902,342 | |
| その他収益 | ※1 961,533 | ※1 1,799,182 | |
| 営業収益合計 | △ 1,590,909 | 33,906,662 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 496 | - | |
| 受託者報酬 | 74,374 | 209,764 | |
| 委託者報酬 | ※2 1,041,777 | ※2 2,937,341 | |
| その他費用 | ※3 717,468 | ※3 709,687 | |
| 営業費用合計 | 1,834,115 | 3,856,792 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,425,024 | 30,049,870 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,425,024 | 30,049,870 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,425,024 | 30,049,870 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 5,264,724 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,400 | 15,866,200 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,400 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,866,200 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,962,100 | 41,376,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,376,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,962,100 | - | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,264,724 | △ 724,654 | |
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