有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/11-2025/10/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2024年10月11日 至 2025年4月10日 | 第3期 自 2025年4月11日 至 2025年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 626,819 | 284,265 | |
| 有価証券売買等損益 | 780,300 | 494,792 | |
| 派生商品取引等損益 | 32,602,703 | △ 12,089,597 | |
| 為替差損益 | △ 1,902,342 | △ 259,622 | |
| その他収益 | ※1 1,799,182 | ※1 570,118 | |
| 営業収益合計 | 33,906,662 | △ 11,000,044 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 209,764 | 57,377 | |
| 委託者報酬 | ※2 2,937,341 | ※2 803,865 | |
| その他費用 | ※3 709,687 | ※3 562,840 | |
| 営業費用合計 | 3,856,792 | 1,424,082 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,049,870 | △ 12,424,126 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,049,870 | △ 12,424,126 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,049,870 | △ 12,424,126 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,264,724 | △ 724,654 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,866,200 | 14,118,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,118,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,866,200 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,376,000 | 9,796,284 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,376,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,796,284 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 724,654 | △ 8,827,064 | |
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