半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/13-2025/03/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年3月末日 | 4,964,061,940 | - | 1.0291 | - |
| 4月末日 | 7,129,457,707 | - | 1.0444 | - |
| 5月末日 | 9,460,887,690 | - | 1.1147 | - |
| 6月末日 | 14,300,310,755 | - | 1.2612 | - |
| 7月末日 | 15,450,647,234 | - | 1.1431 | - |
| 8月末日 | 15,536,433,159 | - | 1.0959 | - |
| 9月末日 | 16,495,709,865 | - | 1.1368 | - |
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