有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/13-2025/03/10)
- 【提出】
- 2025/06/03 10:43
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年3月末日 | 4,964,061,940 | - | 1.0291 | - |
| 4月末日 | 7,129,457,707 | - | 1.0444 | - |
| 5月末日 | 9,460,887,690 | - | 1.1147 | - |
| 6月末日 | 14,300,310,755 | - | 1.2612 | - |
| 7月末日 | 15,450,647,234 | - | 1.1431 | - |
| 8月末日 | 15,536,433,159 | - | 1.0959 | - |
| 9月末日 | 16,495,709,865 | - | 1.1368 | - |
| 10月末日 | 17,665,825,746 | - | 1.2349 | - |
| 11月末日 | 18,510,791,805 | - | 1.2468 | - |
| 12月末日 | 21,908,528,762 | - | 1.4299 | - |
| 2025年1月末日 | 25,769,889,530 | - | 1.4110 | - |
| 2月末日 | 23,674,803,477 | - | 1.2647 | - |
| 第1計算期間末 (2025年3月10日) | 22,663,467,465 | 22,663,467,465 | 1.2047 | 1.2047 |
| 3月末日 | 21,777,635,614 | - | 1.1435 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
